ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, 000 0 2 2

Настоящее Положение о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда далее - Положение устанавливает обязанности специализированного регистратора далее - регистратор , осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Требования Положения являются обязательными для специализированно- го регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестици- онных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с договором с управляющей компанией паевым инвестиционным фондом. В Положении используются следующие понятия: Требования к реестру владельцев инвестиционных паев фонда 3. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда может в соот- ветствии с Правилами фонда осуществляться как в бумажной форме, так и на электронных носителях. Запись, вносимая в регистрационный журнал, должна содержать ин- формацию: Лицевой счет открывается регистратором фонда на имя каждого владельца инвестиционного пая одновременно с внесением соответствующей записи в регистрационный журнал. Лицевому счету присваивается номер, отличный для каждого лицевого счета. Лицевой счет должен содержать данные о владельце инвестиционных паев:

Раскрытие информации

Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте об уменьшении стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

О принятии Компанией следующих решений, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

уста года в реестре владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Эй Джи Капитал ИНТЕРРА» проведена.

С даты завершения окончания формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. Управляющая компания не вправе: По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3, и 5 пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд. Ранее Вы были в разделах К сведению При неблагоприятной конъюнктуре фондового рынка возможно обменять паи фонда акций на паи фонда облигаций, и частично избежать негативных последствий коррекции рынка акций.

Поэтому контроль за распоряжением имуществом паевого инвестиционного фонда является многоуровневым. Банк России, как регулятор, осуществляет контроль соблюдения нормативных требований участниками рынка коллективных инвестиций на основании Федерального закона от Управляющая компания паевого инвестиционного фонда далее — УК ПИФ осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций"ТБК Инвестмент на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о.

Причем условия договора доверительного управления закрытым ПИФом закрепляются в специальных правилах доверительного управления, разрабатываемых управляющей компанией на основе соответствующих типовых правил, утвержденных Банком России. О правилах доверительного управления закрытым ПИФом и пойдет речь в настоящем материале, предлагаемом Вашему вниманию.

В начале отметим, что особенности доверительного управления паевыми инвестиционными фондами установлены специальным нормативно-правовым актом - Федеральным законом от При этом прямо отмечено, что ПИФ не является юридическим лицом. В зависимости от порядка погашения инвестиционных прав их владельцу, различают открытые, биржевые, интервальные и закрытые ПИФы пункт 6. В частности, если владелец инвестиционных прав не вправе требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе как в случаях, предусмотренных Законом ФЗ , то такой паевой инвестиционный фонд представляет собой закрытый ПИФ.

Другими словами, в общем случае закрытый ПИФ предусматривает участие в нем с начала его формирования до окончания работы ПИФа. Пунктом 7 статьи 11 Закона ФЗ допускается изменение типа паевого инвестиционного фонда с закрытого на интервальный или открытый ПИФ.

Проведено дробление паев открытых паевых фондов УК «КИТ»

Настоящее Временное положение о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда далее именуется Положение устанавливает требования к реестру владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, порядку его ведения, устанавливает обязанности специализированного депозитария специализированного регистратора , осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Требования Положения являются обязательными для специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда или специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с договором с управляющей компанией паевым инвестиционным фондом. В Положении используются следующие понятия:

Реестр владельцев инвестиционных паев—это система записейоб общем паев, номинальных держателях паев, дроблении инвестиционных паев.

Ведение реестра владельцев инвестиционных паев вправе осуществлять только юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев может быть заключен только с одним юридическим лицом. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев определяется нормативными актами Банка России. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано разработать правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев, содержащие порядок ведения указанного реестра, формы применяемых документов и порядок документооборота.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано использовать при взаимодействии с управляющей компанией, со специализированным депозитарием, с агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, номинальными держателями инвестиционных паев документы в электронной форме, подписанные электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в указанном реестре в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам , а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

Дробление инвестиционных паев закрытых фондов под управлением ООО"УК Прагма Капитал"

Федеральный закон от Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должны содержать: Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны также содержать сведения: Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны также содержать:

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого.

Понятие паевого инвестиционного фонда[ править ] 1. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название индивидуальное обозначение , идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным фондам. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом[ править ] 1. Учредитель доверительного управления передаёт имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паёв и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Часто задаваемые вопросы

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом далее - Правила связаны с: Изменения и дополнения в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, указанных ниже. Следующие изменения и дополнения в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг: Дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев — Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется с целью уменьшения стоимости одного инвестиционного пая, для удобства расчетов при вторичном обращении, а так же при выдаче и погашении инвестиционных паев.

По итогам дробления стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 10 раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, увеличивается в 10 раз.

операция дробления инвестиционных паев. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия.

Распечатать страницу Словарь инвестора Агент паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда. Активы паевого инвестиционного фонда - имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения ценные бумаги , денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Балансовая стоимость - стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете и в обособленном бухгалтерском балансе фонда. Владелец паев - физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

Выкуп инвестиционных паев - продажа владельцем инвестиционных паев фонда, в порядке, установленном правилами фонда. Доверительное управление - по договору доверительного управления имуществом одна сторона учредитель управления передает другой стороне доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица выгодоприобретателя.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Закрытый паевой инвестиционный фонд - фонд, паи которого после первичного размещение обращаются, то есть покупается и продаются на бирже по цене определяющейся спросом и предложением на них. Заявка на приобретение инвестиционных паев - документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий акцепт оферты по размещению инвестиционных паев, изложенной в тексте правил фонда.

Заявка на выкуп инвестиционных паев - документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий требование о выкупе определенного количества инвестиционных паев. Инвестиционная декларация фонда - ограничения на объекты инвестирования и стратегия инвестирования средств, изложенные в правилах паевого инвестиционного фонда. Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать от управляющей компании выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с правилами фонда.

Инвестор паевого инвестиционного фонда - лицо, осуществившее в соответствии с правилами фонда оплату приобретаемых инвестиционных паев, приходная запись о котором не внесена в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.

Перечень инсайдерской информации

Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются следующие условия: Информация, содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте об уменьшении стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; 2.

О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; 2. О принятии управляющей компанией решения: О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд; 2.

О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате; 2.

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), если О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого.

Инвестиционный пай как именная ценная бумага. Кроме перечисленных в приведенном определении прав, владелец инвестиционного пая имеет дополнительное право в зависимости от типа ПИФа: Инвестиционный пай есть ценная бумага, которой присущи следующие основные характеристики: Инвестиционный пай не связан с формированием уставного капитала эмитента. Тем не менее он есть доля в объединенном особым способом имуществе, которое в лице ПИФа не образует юридическое лицо.

Остается только управление самим паем. Исключение составляет лишь особая форма ПИФа — закрытый ПИФ, владельцы паев которого уподобляются акционерам по набору своих прав, т. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Полное фирменное наименование фамилия, имя, отчество лица, созывающего Общее собрание:

операция дробления инвестиционных паев. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности, деятельность которого заключается в организации приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и действующее от имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, а также выданной ею доверенности. Информация об агенте вносится в реестр паевых инвестиционных фондов, который ведется Федеральной службой по финансовым рынкам.

Активы фонда - имущество, составляющее фонд, в состав которого входят финансовые инструменты ценные бумаги , депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность. Аудитор Независимый - организация, которая в соответствии с требованиями законодательства или регулирования, обязан проводить независимые аудиторские проверки и давать заключения. Доходность - расчетный показатель - отношение суммы денежных средств при реализации инвестиционного пая к сумме денежных средств, уплаченной инвестором при приобретении паев.

Доходность выражается в процентах годовых. Инвестиционный пай - это именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. Интервальный фонд - инвестиционный фонд, который открывается для приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев, в определенные Правилам доверительного управления фондом интервалы времени, но не реже чем один раз в год. Надбавка при приобретении - комиссия при приобретении пая, увеличивающая его стоимость по сравнению со стоимостью чистых активов в расчете на один пай.

Размер надбавки устанавливается в процентах от стоимости пая. Паевой Инвестиционный Фонд - это имущественный комплекс без образования юридического лица, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Целью доверительного управления является прирост имущества соответствующего фонда. Учитывает права владельцев инвестиционных паев. Его ведение и хранение осуществляется Специализированным Регистратором.

Инвестиционные инструменты